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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-06-27
1.00480000
1.00480000
2017-06-26
1.00550000
1.00550000
2017-06-23
0.99990000
0.99990000
2017-06-22
0.99550000
0.99550000
2017-06-21
1.00490000
1.00490000
2017-06-20
1.00430000
1.00430000
2017-06-19
1.00400000
1.00400000
2017-06-16
1.00310000
1.00310000
2017-06-09
1.00240000
1.00240000
2017-06-02
0.99980000
0.99980000
2017-05-26
1.00000000
1.00000000
2017-05-25
1.00000000
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