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國投瑞銀和順債券 003710
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-24 1.130000001.13000000
2019-01-23 1.130000001.13000000
2019-01-22 1.129000001.12900000
2019-01-21 1.131000001.13100000
2019-01-18 1.129000001.12900000
2019-01-17 1.126000001.12600000
2019-01-16 1.127000001.12700000
2019-01-15 1.125000001.12500000
2019-01-14 1.119000001.11900000
2019-01-11 1.122000001.12200000
2019-01-10 1.120000001.12000000
2019-01-09 1.121000001.12100000
2019-01-08 1.117000001.11700000
2019-01-07 1.117000001.11700000
2019-01-04 1.115000001.11500000
2019-01-03 1.112000001.11200000
2019-01-02 1.113000001.11300000
2018-12-31 1.114000001.11400000
2018-12-28 1.113000001.11300000
2018-12-27 1.110000001.11000000
2018-12-26 1.111000001.11100000
2018-12-25 1.111000001.11100000
2018-12-24 1.110000001.11000000
2018-12-21 1.110000001.11000000
2018-12-20 1.111000001.11100000
2018-12-19 1.110000001.11000000
2018-12-18 1.112000001.11200000
2018-12-17 1.114000001.11400000
2018-12-14 1.116000001.11600000
2018-12-13 1.120000001.12000000
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