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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.06450000
1.26870000
2024-03-22
1.06490000
1.26910000
2024-03-21
1.06500000
1.26920000
2024-03-20
1.06480000
1.26900000
2024-03-19
1.06480000
1.26900000
2024-03-18
1.06450000
1.26870000
2024-03-15
1.06360000
1.26780000
2024-03-14
1.06300000
1.26720000
2024-03-13
1.06340000
1.26760000
2024-03-12
1.06360000
1.26780000
2024-03-11
1.06370000
1.26790000
2024-03-08
1.06510000
1.26930000
2024-03-07
1.06530000
1.26950000
2024-03-06
1.06520000
1.26940000
2024-03-05
1.06300000
1.26720000
2024-03-04
1.06310000
1.26730000
2024-03-01
1.06270000
1.26690000
2024-02-29
1.06360000
1.26780000
2024-02-28
1.06310000
1.26730000
2024-02-27
1.06290000
1.26710000
2024-02-26
1.06270000
1.26690000
2024-02-23
1.06220000
1.26640000
2024-02-22
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1.26470000
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2024-02-06
1.05810000
1.26230000
2024-02-05
1.05910000
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