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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.47090000
1.47090000
2024-03-15
1.45810000
1.45810000
2024-03-14
1.45020000
1.45020000
2024-03-13
1.46400000
1.46400000
2024-03-12
1.49600000
1.49600000
2024-03-11
1.48440000
1.48440000
2024-03-08
1.46980000
1.46980000
2024-03-07
1.48940000
1.48940000
2024-03-06
1.48090000
1.48090000
2024-03-05
1.49290000
1.49290000
2024-03-04
1.47140000
1.47140000
2024-03-01
1.47380000
1.47380000
2024-02-29
1.50150000
1.50150000
2024-02-28
1.49000000
1.49000000
2024-02-27
1.53620000
1.53620000
2024-02-26
1.51100000
1.51100000
2024-02-23
1.49720000
1.49720000
2024-02-22
1.48360000
1.48360000
2024-02-21
1.47530000
1.47530000
2024-02-20
1.47790000
1.47790000
2024-02-19
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2024-02-08
1.47720000
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2024-02-07
1.44970000
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2024-02-06
1.40950000
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2024-02-05
1.38090000
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2024-02-02
1.43270000
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2024-02-01
1.42450000
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2024-01-31
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2024-01-30
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2024-01-29
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