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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.05510000
1.30710000
2024-03-29
1.05510000
1.30710000
2024-03-28
1.05260000
1.30460000
2024-03-27
1.05280000
1.30480000
2024-03-26
1.05200000
1.30400000
2024-03-25
1.05230000
1.30430000
2024-03-22
1.05170000
1.30370000
2024-03-21
1.05230000
1.30430000
2024-03-20
1.05180000
1.30380000
2024-03-19
1.05140000
1.30340000
2024-03-18
1.05160000
1.30360000
2024-03-15
1.05070000
1.30270000
2024-03-14
1.05000000
1.30200000
2024-03-13
1.04980000
1.30180000
2024-03-12
1.04970000
1.30170000
2024-03-11
1.05380000
1.30580000
2024-03-08
1.05630000
1.30830000
2024-03-07
1.05520000
1.30720000
2024-03-06
1.05410000
1.30610000
2024-03-05
1.05230000
1.30430000
2024-03-04
1.05020000
1.30220000
2024-03-01
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2024-02-20
1.04450000
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