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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.23670000
1.28570000
2024-03-29
1.23660000
1.28560000
2024-03-28
1.23400000
1.28300000
2024-03-27
1.23010000
1.27910000
2024-03-26
1.23570000
1.28470000
2024-03-25
1.23790000
1.28690000
2024-03-22
1.24250000
1.29150000
2024-03-21
1.24470000
1.29370000
2024-03-20
1.24490000
1.29390000
2024-03-19
1.24320000
1.29220000
2024-03-18
1.24490000
1.29390000
2024-03-15
1.24070000
1.28970000
2024-03-14
1.23740000
1.28640000
2024-03-13
1.23960000
1.28860000
2024-03-12
1.24030000
1.28930000
2024-03-11
1.24100000
1.29000000
2024-03-08
1.23760000
1.28660000
2024-03-07
1.23430000
1.28330000
2024-03-06
1.23720000
1.28620000
2024-03-05
1.23640000
1.28540000
2024-03-04
1.23800000
1.28700000
2024-03-01
1.23680000
1.28580000
2024-02-29
1.23430000
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2024-02-28
1.22670000
1.27570000
2024-02-27
1.23620000
1.28520000
2024-02-26
1.23050000
1.27950000
2024-02-23
1.22900000
1.27800000
2024-02-22
1.22580000
1.27480000
2024-02-21
1.22220000
1.27120000
2024-02-20
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