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中融融信雙盈債券C 003335
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-08-11 1.078500001.07850000
2021-08-10 1.079100001.07910000
2021-08-09 1.078900001.07890000
2021-08-06 1.079900001.07990000
2021-08-05 1.084100001.08410000
2021-08-04 1.082000001.08200000
2021-08-03 1.083000001.08300000
2021-08-02 1.079000001.07900000
2021-07-30 1.075700001.07570000
2021-07-29 1.078100001.07810000
2021-07-28 1.073000001.07300000
2021-07-27 1.069100001.06910000
2021-07-26 1.075700001.07570000
2021-07-23 1.081200001.08120000
2021-07-22 1.083900001.08390000
2021-07-21 1.087700001.08770000
2021-07-20 1.084800001.08480000
2021-07-19 1.083900001.08390000
2021-07-16 1.082700001.08270000
2021-07-15 1.083000001.08300000
2021-07-14 1.082800001.08280000
2021-07-13 1.083200001.08320000
2021-07-12 1.084200001.08420000
2021-07-09 1.081200001.08120000
2021-07-08 1.080600001.08060000
2021-07-07 1.083200001.08320000
2021-07-06 1.080800001.08080000
2021-07-05 1.083500001.08350000
2021-07-02 1.083400001.08340000
2021-07-01 1.089700001.08970000
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