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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-01-18 0.997700000.99770000
2017-01-17 0.998000000.99800000
2017-01-16 0.997300000.99730000
2017-01-13 0.999300000.99930000
2017-01-12 1.000100001.00010000
2017-01-11 1.001000001.00100000
2017-01-10 1.002000001.00200000
2017-01-09 1.002800001.00280000
2017-01-06 1.001500001.00150000
2017-01-05 1.002000001.00200000
2017-01-04 1.001900001.00190000
2016-12-31 0.999700000.99970000
2016-12-30 0.999700000.99970000
2016-12-23 0.998900000.99890000
2016-12-16 0.999400000.99940000
2016-12-09 1.003600001.00360000
2016-12-02 1.004100001.00410000
2016-11-25 1.004700001.00470000
2016-11-18 1.001100001.00110000
2016-11-11 1.001100001.00110000
2016-11-04 0.999500000.99950000
2016-11-01 1.000000001.00000000
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