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信誠惠盈債券C 003237
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-19 1.023300001.03330000
2021-03-18 1.025000001.03500000
2021-03-17 1.024800001.03480000
2021-03-16 1.022200001.03220000
2021-03-15 1.022400001.03240000
2021-03-12 1.026200001.03620000
2021-03-11 1.023300001.03330000
2021-03-10 1.016600001.02660000
2021-03-09 1.014200001.02420000
2021-03-08 1.015100001.02510000
2021-03-05 1.022300001.03230000
2021-03-04 1.023600001.03360000
2021-03-03 1.030600001.04060000
2021-03-02 1.024600001.03460000
2021-03-01 1.026800001.03680000
2021-02-26 1.020100001.03010000
2021-02-25 1.029800001.03980000
2021-02-24 1.030800001.04080000
2021-02-23 1.041000001.05100000
2021-02-22 1.047100001.05710000
2021-02-19 1.040500001.05050000
2021-02-18 1.041500001.05150000
2021-02-10 1.033900001.04390000
2021-02-09 1.025400001.03540000
2021-02-08 1.006600001.01660000
2021-02-05 0.996600001.00660000
2021-02-04 1.007100001.01710000
2021-02-03 1.017400001.02740000
2021-02-02 1.023200001.03320000
2021-02-01 1.014500001.02450000
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