招商銀行 -- 開放式基金資料

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創金合信醫療保健行業股票A 003230

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2019-01-25	0.93040000	0.90060000
2019-01-24	0.92690000	0.89720000
2019-01-23	0.92120000	0.89170000
2019-01-22	0.92050000	0.89100000
2019-01-21	0.93800000	0.90800000
2019-01-18	0.93100000	0.90120000
2019-01-17	0.90780000	0.87870000
2019-01-16	0.90800000	0.87890000
2019-01-15	0.89510000	0.86640000
2019-01-14	0.87220000	0.84430000
2019-01-11	0.88570000	0.85730000
2019-01-10	0.88400000	0.85570000
2019-01-09	0.88720000	0.85880000
2019-01-08	0.87830000	0.85020000
2019-01-07	0.88660000	0.85820000
2019-01-04	0.88190000	0.85370000
2019-01-03	0.85700000	0.82960000
2019-01-02	0.87120000	0.84330000
2018-12-31	0.89590000	0.86720000
2018-12-28	0.89600000	0.86730000
2018-12-27	0.89570000	0.86700000
2018-12-26	0.90120000	0.87230000
2018-12-25	0.90010000	0.87130000
2018-12-24	0.89500000	0.86630000
2018-12-21	0.87570000	0.84770000
2018-12-20	0.88570000	0.85730000
2018-12-19	0.89170000	0.86310000
2018-12-18	0.92240000	0.89290000
2018-12-17	0.92560000	0.89600000
2018-12-14	0.95180000	0.92130000

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