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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-12-13 0.981800000.92700000
2018-12-12 0.974600000.92020000
2018-12-11 0.973100000.91880000
2018-12-10 0.967700000.91370000
2018-12-07 0.977700000.92310000
2018-12-06 0.978300000.92370000
2018-12-05 0.990000000.93470000
2018-12-04 0.989100000.93390000
2018-12-03 0.988600000.93340000
2018-11-30 0.983700000.92880000
2018-11-29 0.981800000.92700000
2018-11-28 0.983900000.92900000
2018-11-27 0.982900000.92800000
2018-11-26 0.982900000.92800000
2018-11-23 0.983700000.92880000
2018-11-22 0.984500000.92950000
2018-11-21 0.984700000.92970000
2018-11-20 0.984700000.92970000
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2018-11-15 0.986400000.93130000
2018-11-14 0.986400000.93130000
2018-11-13 0.986500000.93140000
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2018-11-02 0.988500000.93330000
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