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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.632000001.63200000
2024-05-16 1.621700001.62170000
2024-05-15 1.618900001.61890000
2024-05-14 1.620700001.62070000
2024-05-13 1.623300001.62330000
2024-05-10 1.624700001.62470000
2024-05-09 1.621200001.62120000
2024-05-08 1.619200001.61920000
2024-05-07 1.623000001.62300000
2024-05-06 1.620900001.62090000
2024-04-30 1.608300001.60830000
2024-04-29 1.603400001.60340000
2024-04-26 1.601700001.60170000
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2024-04-24 1.589700001.58970000
2024-04-23 1.591800001.59180000
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2024-04-10 1.580600001.58060000
2024-04-09 1.581800001.58180000
2024-04-08 1.584000001.58400000
2024-04-03 1.589700001.58970000
2024-04-02 1.587600001.58760000
2024-04-01 1.589500001.58950000
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