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易方達裕鑫債券A 003133
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.34240000
1.41140000
2024-03-28
1.34070000
1.40970000
2024-03-27
1.33670000
1.40570000
2024-03-26
1.34460000
1.41360000
2024-03-25
1.34500000
1.41400000
2024-03-22
1.35310000
1.42210000
2024-03-21
1.36040000
1.42940000
2024-03-20
1.36320000
1.43220000
2024-03-19
1.36260000
1.43160000
2024-03-18
1.36320000
1.43220000
2024-03-15
1.35870000
1.42770000
2024-03-14
1.35420000
1.42320000
2024-03-13
1.35800000
1.42700000
2024-03-12
1.35730000
1.42630000
2024-03-11
1.35300000
1.42200000
2024-03-08
1.34660000
1.41560000
2024-03-07
1.34260000
1.41160000
2024-03-06
1.34740000
1.41640000
2024-03-05
1.34790000
1.41690000
2024-03-04
1.35160000
1.42060000
2024-03-01
1.35230000
1.42130000
2024-02-29
1.34940000
1.41840000
2024-02-28
1.33920000
1.40820000
2024-02-27
1.35240000
1.42140000
2024-02-26
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1.41300000
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1.32740000
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