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平安鼎信債券A 002988
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.06320000
1.30890000
2024-03-29
1.06310000
1.30880000
2024-03-28
1.06180000
1.30750000
2024-03-27
1.06160000
1.30730000
2024-03-26
1.06240000
1.30810000
2024-03-25
1.06290000
1.30860000
2024-03-22
1.06330000
1.30900000
2024-03-21
1.06490000
1.31060000
2024-03-20
1.06450000
1.31020000
2024-03-19
1.06380000
1.30950000
2024-03-18
1.06320000
1.30890000
2024-03-15
1.06180000
1.30750000
2024-03-14
1.06120000
1.30690000
2024-03-13
1.06160000
1.30730000
2024-03-12
1.06160000
1.30730000
2024-03-11
1.06320000
1.30890000
2024-03-08
1.06270000
1.30840000
2024-03-07
1.06000000
1.30570000
2024-03-06
1.05870000
1.30440000
2024-03-05
1.05520000
1.30090000
2024-03-04
1.05570000
1.30140000
2024-03-01
1.05340000
1.29910000
2024-02-29
1.05270000
1.29840000
2024-02-28
1.05000000
1.29570000
2024-02-27
1.05270000
1.29840000
2024-02-26
1.04740000
1.29310000
2024-02-23
1.04650000
1.29220000
2024-02-22
1.04540000
1.29110000
2024-02-21
1.04070000
1.28640000
2024-02-20
1.04010000
1.28580000
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