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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-08-18 0.818200000.81820000
2016-08-17 0.821600000.82160000
2016-08-16 0.820400000.82040000
2016-08-15 0.817700000.81770000
2016-08-12 0.803300000.80330000
2016-08-11 0.797000000.79700000
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2016-08-09 0.806900000.80690000
2016-08-08 0.799400000.79940000
2016-08-05 0.792200000.79220000
2016-08-04 0.794900000.79490000
2016-08-03 0.794500000.79450000
2016-08-02 0.792500000.79250000
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2016-07-15 0.807300000.80730000
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2016-07-08 0.788000000.78800000
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