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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-04-12 0.822000000.82200000
2018-04-11 0.826300000.82630000
2018-04-10 0.822200000.82220000
2018-04-09 0.810700000.81070000
2018-04-04 0.809300000.80930000
2018-04-03 0.813500000.81350000
2018-04-02 0.822700000.82270000
2018-03-31 0.824300000.82430000
2018-03-30 0.824300000.82430000
2018-03-29 0.826300000.82630000
2018-03-28 0.813000000.81300000
2018-03-27 0.825800000.82580000
2018-03-26 0.819300000.81930000
2018-03-23 0.826600000.82660000
2018-03-22 0.854600000.85460000
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2018-03-20 0.857100000.85710000
2018-03-19 0.851000000.85100000
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2018-03-15 0.872300000.87230000
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2018-03-13 0.871700000.87170000
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2018-03-09 0.867800000.86780000
2018-03-08 0.868100000.86810000
2018-03-07 0.865500000.86550000
2018-03-06 0.877500000.87750000
2018-03-05 0.860800000.86080000
2018-03-02 0.864700000.86470000
2018-03-01 0.871200000.87120000
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