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單位凈值(元)
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2016-09-06
0.79830000
0.79830000
2016-09-05
0.79130000
0.79130000
2016-09-02
0.78330000
0.78330000
2016-09-01
0.78250000
0.78250000
2016-08-31
0.79230000
0.79230000
2016-08-30
0.78960000
0.78960000
2016-08-29
0.78470000
0.78470000
2016-08-26
0.78310000
0.78310000
2016-08-25
0.78260000
0.78260000
2016-08-24
0.78680000
0.78680000
2016-08-23
0.78800000
0.78800000
2016-08-22
0.78950000
0.78950000
2016-08-19
0.79620000
0.79620000
2016-08-18
0.79680000
0.79680000
2016-08-17
0.80180000
0.80180000
2016-08-16
0.80490000
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2016-08-15
0.79630000
0.79630000
2016-08-12
0.78240000
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2016-08-11
0.77430000
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2016-08-10
0.78370000
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2016-08-09
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2016-08-08
0.77880000
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2016-08-05
0.75760000
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2016-08-04
0.75930000
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2016-08-03
0.75800000
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2016-08-02
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2016-08-01
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