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基金凈值
 
大成景盛一年定期開放債券A 002946
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-05-19 1.002600001.00260000
2017-05-12 1.004200001.00420000
2017-05-05 1.005800001.00580000
2017-04-28 1.009700001.00970000
2017-04-21 1.007000001.00700000
2017-04-14 1.007800001.00780000
2017-04-10 1.011100001.01110000
2017-04-07 1.012600001.01260000
2017-03-31 1.009200001.00920000
2017-03-24 1.009600001.00960000
2017-03-17 1.008200001.00820000
2017-03-10 1.007100001.00710000
2017-03-03 1.005600001.00560000
2017-02-24 1.005800001.00580000
2017-02-17 1.003700001.00370000
2017-02-10 1.003000001.00300000
2017-02-03 1.001100001.00110000
2017-01-26 1.000600001.00060000
2017-01-24 1.000000001.00000000
2017-01-20 0.999600000.99960000
2017-01-13 0.999700000.99970000
2017-01-06 1.000500001.00050000
2016-12-31 0.997200000.99720000
2016-12-30 0.997100000.99710000
2016-12-23 0.996300000.99630000
2016-12-16 0.995600000.99560000
2016-12-09 0.998500000.99850000
2016-12-02 0.998300000.99830000
2016-11-25 1.000600001.00060000
2016-11-18 0.999400000.99940000
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