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大成景盛一年定期開放債券A 002946
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.12280000
1.18130000
2024-03-29
1.12280000
1.18130000
2024-03-28
1.12060000
1.17910000
2024-03-27
1.11910000
1.17760000
2024-03-26
1.12080000
1.17930000
2024-03-25
1.12220000
1.18070000
2024-03-22
1.12340000
1.18190000
2024-03-21
1.12510000
1.18360000
2024-03-20
1.12540000
1.18390000
2024-03-19
1.12530000
1.18380000
2024-03-18
1.12640000
1.18490000
2024-03-15
1.12320000
1.18170000
2024-03-14
1.12220000
1.18070000
2024-03-13
1.12290000
1.18140000
2024-03-12
1.12330000
1.18180000
2024-03-11
1.12570000
1.18420000
2024-03-08
1.12340000
1.18190000
2024-03-07
1.12100000
1.17950000
2024-03-06
1.12200000
1.18050000
2024-03-05
1.12340000
1.18190000
2024-03-04
1.12450000
1.18300000
2024-03-01
1.12460000
1.18310000
2024-02-29
1.12250000
1.18100000
2024-02-28
1.11510000
1.17360000
2024-02-27
1.12080000
1.17930000
2024-02-26
1.11660000
1.17510000
2024-02-23
1.11730000
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2024-02-22
1.11660000
1.17510000
2024-02-21
1.11400000
1.17250000
2024-02-20
1.11170000
1.17020000
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