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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2016-09-27	0.96670000	0.96670000
2016-09-26	0.95940000	0.95940000
2016-09-23	0.97990000	0.97990000
2016-09-22	0.98220000	0.98220000
2016-09-21	0.97850000	0.97850000
2016-09-20	0.97640000	0.97640000
2016-09-19	0.97690000	0.97690000
2016-09-14	0.96890000	0.96890000
2016-09-13	0.97240000	0.97240000
2016-09-12	0.96350000	0.96350000
2016-09-09	0.99570000	0.99570000
2016-09-08	1.00460000	1.00460000
2016-09-07	1.00140000	1.00140000
2016-09-06	1.00610000	1.00610000
2016-09-05	0.98730000	0.98730000
2016-09-02	0.98480000	0.98480000
2016-08-26	0.99460000	0.99460000
2016-08-19	1.00100000	1.00100000
2016-08-17	1.00000000	1.00000000

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