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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-07-16
1.02950000
1.17420000
2021-07-15
1.04800000
1.17970000
2021-07-14
1.04580000
1.17750000
2021-07-13
1.04850000
1.18020000
2021-07-12
1.04810000
1.17980000
2021-07-09
1.04100000
1.17270000
2021-07-08
1.04220000
1.17390000
2021-07-07
1.04340000
1.17510000
2021-07-06
1.03620000
1.16790000
2021-07-05
1.03990000
1.17160000
2021-07-02
1.04050000
1.17220000
2021-07-01
1.04930000
1.18100000
2021-06-30
1.04920000
1.18090000
2021-06-29
1.04560000
1.17730000
2021-06-28
1.04660000
1.17830000
2021-06-25
1.04640000
1.17810000
2021-06-24
1.04060000
1.17230000
2021-06-23
1.04280000
1.17450000
2021-06-22
1.04080000
1.17250000
2021-06-21
1.03970000
1.17140000
2021-06-18
1.03710000
1.16880000
2021-06-17
1.03330000
1.16500000
2021-06-16
1.03010000
1.16180000
2021-06-15
1.03840000
1.17010000
2021-06-11
1.03900000
1.17070000
2021-06-10
1.03870000
1.17040000
2021-06-09
1.03470000
1.16640000
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1.03380000
1.16550000
2021-06-07
1.03630000
1.16800000
2021-06-04
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