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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-11-16
1.02300000
1.11900000
2021-11-15
1.02300000
1.11900000
2021-11-12
1.02300000
1.11900000
2021-11-11
1.02300000
1.11900000
2021-11-10
1.02300000
1.11900000
2021-11-09
1.02300000
1.11900000
2021-11-08
1.02300000
1.11900000
2021-11-05
1.02300000
1.11900000
2021-11-04
1.02300000
1.11900000
2021-11-03
1.02300000
1.11900000
2021-11-02
1.02300000
1.11900000
2021-11-01
1.02300000
1.11900000
2021-10-29
1.02300000
1.11900000
2021-10-28
1.02300000
1.11900000
2021-10-27
1.02300000
1.11900000
2021-10-26
1.02300000
1.11900000
2021-10-25
1.02200000
1.11800000
2021-10-22
1.02400000
1.12000000
2021-10-21
1.02400000
1.12000000
2021-10-20
1.02400000
1.12000000
2021-10-19
1.02400000
1.12000000
2021-10-18
1.02400000
1.12000000
2021-10-15
1.02400000
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2021-10-12
1.02400000
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