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江信祺福債券C 002724
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-11-21 1.010300001.01030000
2016-11-18 1.009200001.00920000
2016-11-17 1.009800001.00980000
2016-11-16 1.011300001.01130000
2016-11-15 1.011700001.01170000
2016-11-14 1.012200001.01220000
2016-11-11 1.012800001.01280000
2016-11-10 1.013000001.01300000
2016-11-09 1.013600001.01360000
2016-11-08 1.013900001.01390000
2016-11-07 1.014100001.01410000
2016-11-04 1.014000001.01400000
2016-11-03 1.013800001.01380000
2016-11-02 1.013000001.01300000
2016-11-01 1.013000001.01300000
2016-10-31 1.013100001.01310000
2016-10-28 1.013800001.01380000
2016-10-27 1.013700001.01370000
2016-10-26 1.013700001.01370000
2016-10-21 1.014600001.01460000
2016-10-14 1.012000001.01200000
2016-09-30 1.008100001.00810000
2016-09-23 1.007200001.00720000
2016-09-14 1.004500001.00450000
2016-09-09 1.003600001.00360000
2016-09-02 1.003200001.00320000
2016-08-26 1.003800001.00380000
2016-08-19 1.002400001.00240000
2016-08-12 1.002400001.00240000
2016-08-05 1.000700001.00070000
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