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江信祺福債券A 002723
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-11-22 1.012100001.01210000
2016-11-21 1.011900001.01190000
2016-11-18 1.010800001.01080000
2016-11-17 1.011400001.01140000
2016-11-16 1.012800001.01280000
2016-11-15 1.013200001.01320000
2016-11-14 1.013700001.01370000
2016-11-11 1.014300001.01430000
2016-11-10 1.014400001.01440000
2016-11-09 1.015000001.01500000
2016-11-08 1.015300001.01530000
2016-11-07 1.015600001.01560000
2016-11-04 1.015400001.01540000
2016-11-03 1.015200001.01520000
2016-11-02 1.014400001.01440000
2016-11-01 1.014400001.01440000
2016-10-31 1.014400001.01440000
2016-10-28 1.015100001.01510000
2016-10-27 1.015000001.01500000
2016-10-26 1.014900001.01490000
2016-10-21 1.015800001.01580000
2016-10-14 1.013100001.01310000
2016-09-30 1.009000001.00900000
2016-09-23 1.008000001.00800000
2016-09-14 1.005200001.00520000
2016-09-09 1.004200001.00420000
2016-09-02 1.003700001.00370000
2016-08-26 1.004200001.00420000
2016-08-19 1.002700001.00270000
2016-08-12 1.002600001.00260000
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