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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
1.58900000
1.58900000
2024-03-21
1.60650000
1.60650000
2024-03-20
1.59040000
1.59040000
2024-03-19
1.58900000
1.58900000
2024-03-18
1.56430000
1.56430000
2024-03-15
1.56210000
1.56210000
2024-03-14
1.56160000
1.56160000
2024-03-13
1.57130000
1.57130000
2024-03-12
1.58740000
1.58740000
2024-03-11
1.55460000
1.55460000
2024-03-08
1.52570000
1.52570000
2024-03-07
1.53300000
1.53300000
2024-03-06
1.54100000
1.54100000
2024-03-05
1.55360000
1.55360000
2024-03-04
1.53340000
1.53340000
2024-03-01
1.54160000
1.54160000
2024-02-29
1.54210000
1.54210000
2024-02-28
1.51650000
1.51650000
2024-02-27
1.53750000
1.53750000
2024-02-26
1.52460000
1.52460000
2024-02-23
1.52810000
1.52810000
2024-02-22
1.52710000
1.52710000
2024-02-21
1.52480000
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2024-02-19
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1.49590000
2024-02-08
1.50420000
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2024-02-05
1.42840000
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2024-02-02
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