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鵬華興澤定期開放靈活配置混合A 002695
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-08 1.091500001.09150000
2018-06-07 1.096000001.09600000
2018-06-06 1.096000001.09600000
2018-06-05 1.094500001.09450000
2018-06-04 1.086300001.08630000
2018-06-01 1.085700001.08570000
2018-05-31 1.093400001.09340000
2018-05-30 1.081600001.08160000
2018-05-29 1.090400001.09040000
2018-05-28 1.094900001.09490000
2018-05-25 1.090300001.09030000
2018-05-24 1.091000001.09100000
2018-05-23 1.093600001.09360000
2018-05-22 1.100600001.10060000
2018-05-21 1.099200001.09920000
2018-05-18 1.099400001.09940000
2018-05-17 1.094800001.09480000
2018-05-16 1.100800001.10080000
2018-05-15 1.102500001.10250000
2018-05-14 1.098100001.09810000
2018-05-11 1.092000001.09200000
2018-05-10 1.094800001.09480000
2018-05-09 1.091900001.09190000
2018-05-08 1.092400001.09240000
2018-05-07 1.087800001.08780000
2018-05-04 1.077400001.07740000
2018-05-03 1.078800001.07880000
2018-05-02 1.073500001.07350000
2018-04-27 1.073900001.07390000
2018-04-26 1.075400001.07540000
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