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中銀合利債券 002693
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-12-24 0.982000000.98200000
2018-12-21 0.981000000.98100000
2018-12-20 0.985000000.98500000
2018-12-19 0.985000000.98500000
2018-12-18 0.990000000.99000000
2018-12-17 0.992000000.99200000
2018-12-14 0.994000000.99400000
2018-12-13 0.999000000.99900000
2018-12-12 0.998000000.99800000
2018-12-11 0.997000000.99700000
2018-12-10 0.996000000.99600000
2018-12-07 0.997000000.99700000
2018-12-06 0.998000000.99800000
2018-12-05 1.001000001.00100000
2018-12-04 1.004000001.00400000
2018-12-03 1.002000001.00200000
2018-11-30 0.992000000.99200000
2018-11-29 0.988000000.98800000
2018-11-28 0.994000000.99400000
2018-11-27 0.993000000.99300000
2018-11-26 0.991000000.99100000
2018-11-23 0.993000000.99300000
2018-11-22 1.000000001.00000000
2018-11-21 1.002000001.00200000
2018-11-20 0.999000000.99900000
2018-11-19 1.008000001.00800000
2018-11-16 1.009000001.00900000
2018-11-15 1.005000001.00500000
2018-11-14 1.002000001.00200000
2018-11-13 1.002000001.00200000
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