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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-09-04 1.068400001.06840000
2019-09-03 1.068400001.06840000
2019-09-02 1.068500001.06850000
2019-08-30 1.068600001.06860000
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2019-07-29 1.069500001.06950000
2019-07-26 1.069600001.06960000
2019-07-25 1.069700001.06970000
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