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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.02900000
1.17900000
2024-03-29
1.02900000
1.17900000
2024-03-28
1.02900000
1.17900000
2024-03-27
1.02850000
1.17850000
2024-03-26
1.03230000
1.18230000
2024-03-25
1.02880000
1.17880000
2024-03-22
1.03040000
1.18040000
2024-03-21
1.03470000
1.18470000
2024-03-20
1.03510000
1.18510000
2024-03-19
1.03590000
1.18590000
2024-03-18
1.03660000
1.18660000
2024-03-15
1.03380000
1.18380000
2024-03-14
1.03240000
1.18240000
2024-03-13
1.03180000
1.18180000
2024-03-12
1.03540000
1.18540000
2024-03-11
1.03030000
1.18030000
2024-03-08
1.02470000
1.17470000
2024-03-07
1.02550000
1.17550000
2024-03-06
1.02780000
1.17780000
2024-03-05
1.02970000
1.17970000
2024-03-04
1.02590000
1.17590000
2024-03-01
1.02650000
1.17650000
2024-02-29
1.02670000
1.17670000
2024-02-28
1.01960000
1.16960000
2024-02-27
1.02270000
1.17270000
2024-02-26
1.01950000
1.16950000
2024-02-23
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1.17180000
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1.02140000
1.17140000
2024-02-21
1.01910000
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2024-02-20
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