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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-08-19 0.988000000.98800000
2016-08-18 0.988000000.98800000
2016-08-17 0.985000000.98500000
2016-08-16 0.981000000.98100000
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2016-06-28 1.000000001.00000000
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