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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-22 1.049400001.04940000
2018-06-21 1.049000001.04900000
2018-06-20 1.049200001.04920000
2018-06-19 1.048900001.04890000
2018-06-15 1.050400001.05040000
2018-06-14 1.050500001.05050000
2018-06-13 1.051500001.05150000
2018-06-12 1.051700001.05170000
2018-06-11 1.051300001.05130000
2018-06-08 1.050400001.05040000
2018-06-07 1.050900001.05090000
2018-06-06 1.049400001.04940000
2018-06-05 1.048500001.04850000
2018-06-04 1.046100001.04610000
2018-06-01 1.042300001.04230000
2018-05-31 1.042500001.04250000
2018-05-30 1.042100001.04210000
2018-05-29 1.042700001.04270000
2018-05-28 1.042900001.04290000
2018-05-25 1.043000001.04300000
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