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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-07-07 1.037200001.03720000
2016-07-06 1.036200001.03620000
2016-07-05 1.026000001.02600000
2016-07-04 1.028300001.02830000
2016-07-01 1.021000001.02100000
2016-06-30 1.013600001.01360000
2016-06-29 1.016100001.01610000
2016-06-28 1.014000001.01400000
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2016-06-24 1.013700001.01370000
2016-06-23 0.994700000.99470000
2016-06-22 0.994100000.99410000
2016-06-21 0.998500000.99850000
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2016-05-27 1.000000001.00000000
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