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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-06-16 1.038200001.03820000
2016-06-15 1.038400001.03840000
2016-06-14 1.010700001.01070000
2016-06-13 1.004400001.00440000
2016-06-08 1.047500001.04750000
2016-06-07 1.050700001.05070000
2016-06-06 1.052800001.05280000
2016-06-03 1.050300001.05030000
2016-06-02 1.043200001.04320000
2016-06-01 1.036300001.03630000
2016-05-31 1.033600001.03360000
2016-05-30 0.996600000.99660000
2016-05-27 0.999600000.99960000
2016-05-26 0.999400000.99940000
2016-05-25 0.997000000.99700000
2016-05-24 1.003500001.00350000
2016-05-23 1.000000001.00000000
2016-05-20 1.000000001.00000000
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