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泓德泓益量化混合 002562
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-08-19 1.084000001.08400000
2016-08-18 1.082000001.08200000
2016-08-17 1.083000001.08300000
2016-08-16 1.083000001.08300000
2016-08-15 1.084000001.08400000
2016-08-12 1.060000001.06000000
2016-08-11 1.050000001.05000000
2016-08-10 1.057000001.05700000
2016-08-09 1.060000001.06000000
2016-08-08 1.054000001.05400000
2016-08-05 1.045000001.04500000
2016-08-04 1.047000001.04700000
2016-08-03 1.043000001.04300000
2016-08-02 1.039000001.03900000
2016-08-01 1.034000001.03400000
2016-07-29 1.043000001.04300000
2016-07-28 1.046000001.04600000
2016-07-27 1.046000001.04600000
2016-07-26 1.072000001.07200000
2016-07-25 1.062000001.06200000
2016-07-22 1.061000001.06100000
2016-07-21 1.068000001.06800000
2016-07-15 1.068000001.06800000
2016-07-08 1.054000001.05400000
2016-07-01 1.036000001.03600000
2016-06-30 1.036000001.03600000
2016-06-24 1.013000001.01300000
2016-06-17 1.013000001.01300000
2016-06-08 1.012000001.01200000
2016-06-03 1.013000001.01300000
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