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泓德泓益量化混合 002562
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.14440000
1.67440000
2024-03-29
1.14450000
1.67450000
2024-03-28
1.12600000
1.65600000
2024-03-27
1.10550000
1.63550000
2024-03-26
1.13370000
1.66370000
2024-03-25
1.13610000
1.66610000
2024-03-22
1.15570000
1.68570000
2024-03-21
1.16980000
1.69980000
2024-03-20
1.16810000
1.69810000
2024-03-19
1.15630000
1.68630000
2024-03-18
1.15900000
1.68900000
2024-03-15
1.14050000
1.67050000
2024-03-14
1.12890000
1.65890000
2024-03-13
1.13590000
1.66590000
2024-03-12
1.13130000
1.66130000
2024-03-11
1.12150000
1.65150000
2024-03-08
1.10720000
1.63720000
2024-03-07
1.09800000
1.62800000
2024-03-06
1.10460000
1.63460000
2024-03-05
1.09830000
1.62830000
2024-03-04
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1.64020000
2024-03-01
1.10720000
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