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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-04-12 0.762000000.76200000
2016-04-11 0.769000000.76900000
2016-04-08 0.754000000.75400000
2016-04-07 0.760000000.76000000
2016-04-06 0.767000000.76700000
2016-04-05 0.767000000.76700000
2016-04-01 0.745000000.74500000
2016-03-31 0.742000000.74200000
2016-03-30 0.734000000.73400000
2016-03-29 0.710000000.71000000
2016-03-28 0.720000000.72000000
2016-03-25 0.722000000.72200000
2016-03-24 0.723000000.72300000
2016-03-23 0.736000000.73600000
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