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長城久益靈活配置混合A 002543
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.15010000
1.15010000
2024-03-29
1.15010000
1.15010000
2024-03-28
1.14180000
1.14180000
2024-03-27
1.13750000
1.13750000
2024-03-26
1.14120000
1.14120000
2024-03-25
1.13820000
1.13820000
2024-03-22
1.14310000
1.14310000
2024-03-21
1.14830000
1.14830000
2024-03-20
1.15030000
1.15030000
2024-03-19
1.15390000
1.15390000
2024-03-18
1.15620000
1.15620000
2024-03-15
1.15330000
1.15330000
2024-03-14
1.14370000
1.14370000
2024-03-13
1.14570000
1.14570000
2024-03-12
1.14470000
1.14470000
2024-03-11
1.13830000
1.13830000
2024-03-08
1.12880000
1.12880000
2024-03-07
1.12570000
1.12570000
2024-03-06
1.12480000
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2024-03-05
1.12860000
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2024-03-04
1.12530000
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2024-03-01
1.11790000
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2024-02-29
1.11200000
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2024-02-28
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