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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.12200000
1.38400000
2024-03-29
1.12200000
1.38400000
2024-03-28
1.11400000
1.37600000
2024-03-27
1.10900000
1.37100000
2024-03-26
1.11700000
1.37900000
2024-03-25
1.11800000
1.38000000
2024-03-22
1.12000000
1.38200000
2024-03-21
1.12600000
1.38800000
2024-03-20
1.12500000
1.38700000
2024-03-19
1.12200000
1.38400000
2024-03-18
1.12400000
1.38600000
2024-03-15
1.11600000
1.37800000
2024-03-14
1.11100000
1.37300000
2024-03-13
1.11200000
1.37400000
2024-03-12
1.11100000
1.37300000
2024-03-11
1.11300000
1.37500000
2024-03-08
1.11000000
1.37200000
2024-03-07
1.10800000
1.37000000
2024-03-06
1.10800000
1.37000000
2024-03-05
1.10600000
1.36800000
2024-03-04
1.10700000
1.36900000
2024-03-01
1.10500000
1.36700000
2024-02-29
1.10400000
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2024-02-28
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1.35500000
2024-02-27
1.10700000
1.36900000
2024-02-26
1.10100000
1.36300000
2024-02-23
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1.10200000
1.36400000
2024-02-21
1.09800000
1.36000000
2024-02-20
1.09500000
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