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泰達宏利多元回報債券A 002470
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-12-21 1.015000001.01500000
2017-12-20 1.014000001.01400000
2017-12-19 1.017000001.01700000
2017-12-18 1.015000001.01500000
2017-12-15 1.016000001.01600000
2017-12-14 1.018000001.01800000
2017-12-13 1.018000001.01800000
2017-12-12 1.016000001.01600000
2017-12-11 1.021000001.02100000
2017-12-08 1.016000001.01600000
2017-12-07 1.011000001.01100000
2017-12-06 1.012000001.01200000
2017-12-05 1.011000001.01100000
2017-12-04 1.015000001.01500000
2017-12-01 1.018000001.01800000
2017-11-30 1.016000001.01600000
2017-11-29 1.019000001.01900000
2017-11-28 1.017000001.01700000
2017-11-27 1.016000001.01600000
2017-11-24 1.019000001.01900000
2017-11-23 1.019000001.01900000
2017-11-22 1.028000001.02800000
2017-11-21 1.031000001.03100000
2017-11-20 1.030000001.03000000
2017-11-17 1.031000001.03100000
2017-11-16 1.038000001.03800000
2017-11-15 1.038000001.03800000
2017-11-14 1.042000001.04200000
2017-11-13 1.045000001.04500000
2017-11-10 1.044000001.04400000
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