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招商招瑞純債債券A 002341
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.13850000
1.35250000
2024-03-29
1.13840000
1.35240000
2024-03-28
1.13800000
1.35200000
2024-03-27
1.13780000
1.35180000
2024-03-26
1.13750000
1.35150000
2024-03-25
1.13750000
1.35150000
2024-03-22
1.13760000
1.35160000
2024-03-21
1.13760000
1.35160000
2024-03-20
1.13740000
1.35140000
2024-03-19
1.13740000
1.35140000
2024-03-18
1.13700000
1.35100000
2024-03-15
1.13650000
1.35050000
2024-03-14
1.13620000
1.35020000
2024-03-13
1.13650000
1.35050000
2024-03-12
1.13700000
1.35100000
2024-03-11
1.13750000
1.35150000
2024-03-08
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1.35160000
2024-03-07
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2024-03-06
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1.35130000
2024-03-05
1.13710000
1.35110000
2024-03-04
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2024-03-01
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1.13510000
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2024-02-20
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