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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.01970000
1.07470000
2024-03-15
1.01110000
1.06610000
2024-03-14
1.00530000
1.06030000
2024-03-13
1.00910000
1.06410000
2024-03-12
1.00140000
1.05640000
2024-03-11
0.99720000
1.05220000
2024-03-08
0.99160000
1.04660000
2024-03-07
0.97070000
1.02570000
2024-03-06
0.97380000
1.02880000
2024-03-05
0.96910000
1.02410000
2024-03-04
0.97640000
1.03140000
2024-03-01
0.97120000
1.02620000
2024-02-29
0.95670000
1.01170000
2024-02-28
0.94030000
0.99530000
2024-02-27
0.96560000
1.02060000
2024-02-26
0.95400000
1.00900000
2024-02-23
0.95370000
1.00870000
2024-02-22
0.94930000
1.00430000
2024-02-21
0.92790000
0.98290000
2024-02-20
0.91970000
0.97470000
2024-02-19
0.90880000
0.96380000
2024-02-08
0.89760000
0.95260000
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2024-02-06
0.87480000
0.92980000
2024-02-05
0.83890000
0.89390000
2024-02-02
0.86040000
0.91540000
2024-02-01
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2024-01-31
0.87020000
0.92520000
2024-01-30
0.88930000
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2024-01-29
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