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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-04-12 0.881300000.88130000
2016-04-11 0.886200000.88620000
2016-04-08 0.867000000.86700000
2016-04-07 0.872600000.87260000
2016-04-06 0.886800000.88680000
2016-04-05 0.880700000.88070000
2016-04-01 0.858400000.85840000
2016-03-31 0.862000000.86200000
2016-03-30 0.858100000.85810000
2016-03-29 0.829700000.82970000
2016-03-28 0.845600000.84560000
2016-03-25 0.850200000.85020000
2016-03-24 0.843800000.84380000
2016-03-23 0.855900000.85590000
2016-03-22 0.850000000.85000000
2016-03-21 0.853900000.85390000
2016-03-18 0.835900000.83590000
2016-03-17 0.810200000.81020000
2016-03-16 0.788400000.78840000
2016-03-15 0.795400000.79540000
2016-03-14 0.799600000.79960000
2016-03-11 0.774700000.77470000
2016-03-10 0.774800000.77480000
2016-03-09 0.786700000.78670000
2016-03-08 0.804700000.80470000
2016-03-07 0.803900000.80390000
2016-03-04 0.786200000.78620000
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2016-03-02 0.799700000.79970000
2016-03-01 0.760900000.76090000
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