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國壽安保穩健回報混合C 002312
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-14 1.131000001.13100000
2018-08-13 1.131000001.13100000
2018-08-10 1.132000001.13200000
2018-08-09 1.132000001.13200000
2018-08-08 1.132000001.13200000
2018-08-07 1.132000001.13200000
2018-08-06 1.132000001.13200000
2018-08-03 1.131000001.13100000
2018-08-02 1.131000001.13100000
2018-08-01 1.130000001.13000000
2018-07-31 1.129000001.12900000
2018-07-30 1.129000001.12900000
2018-07-27 1.127000001.12700000
2018-07-26 1.127000001.12700000
2018-07-25 1.126000001.12600000
2018-07-24 1.126000001.12600000
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2018-07-11 1.124000001.12400000
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2018-07-09 1.125000001.12500000
2018-07-06 1.124000001.12400000
2018-07-05 1.124000001.12400000
2018-07-04 1.124000001.12400000
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