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國壽安保穩恒混合C 002309
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-02-26 1.148000001.14800000
2019-02-25 1.152000001.15200000
2019-02-22 1.147000001.14700000
2019-02-21 1.146000001.14600000
2019-02-20 1.146000001.14600000
2019-02-19 1.145000001.14500000
2019-02-18 1.145000001.14500000
2019-02-15 1.144000001.14400000
2019-02-14 1.146000001.14600000
2019-02-13 1.147000001.14700000
2019-02-12 1.145000001.14500000
2019-02-11 1.145000001.14500000
2019-02-01 1.143000001.14300000
2019-01-31 1.143000001.14300000
2019-01-30 1.140000001.14000000
2019-01-29 1.140000001.14000000
2019-01-28 1.138000001.13800000
2019-01-25 1.138000001.13800000
2019-01-24 1.139000001.13900000
2019-01-23 1.139000001.13900000
2019-01-22 1.139000001.13900000
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2019-01-18 1.140000001.14000000
2019-01-17 1.140000001.14000000
2019-01-16 1.140000001.14000000
2019-01-15 1.139000001.13900000
2019-01-14 1.139000001.13900000
2019-01-11 1.139000001.13900000
2019-01-10 1.139000001.13900000
2019-01-09 1.139000001.13900000
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