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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-20
1.50140000
1.50140000
2024-02-19
1.48370000
1.48370000
2024-02-08
1.47450000
1.47450000
2024-02-07
1.41440000
1.41440000
2024-02-06
1.40180000
1.40180000
2024-02-05
1.35950000
1.35950000
2024-02-02
1.42900000
1.42900000
2024-02-01
1.44470000
1.44470000
2024-01-31
1.43400000
1.43400000
2024-01-30
1.46920000
1.46920000
2024-01-29
1.51250000
1.51250000
2024-01-26
1.55600000
1.55600000
2024-01-25
1.57320000
1.57320000
2024-01-24
1.55160000
1.55160000
2024-01-23
1.55580000
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2024-01-22
1.54750000
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2024-01-19
1.62600000
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2024-01-18
1.65530000
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2024-01-17
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