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大成景沛靈活配置混合A 002081
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-09-11
1.06600000
1.11800000
2018-09-10
1.06600000
1.11800000
2018-09-07
1.06600000
1.11800000
2018-09-06
1.06600000
1.11800000
2018-09-05
1.06600000
1.11800000
2018-09-04
1.06600000
1.11800000
2018-09-03
1.06600000
1.11800000
2018-08-31
1.06600000
1.11800000
2018-08-30
1.06600000
1.11800000
2018-08-29
1.06600000
1.11800000
2018-08-28
1.06600000
1.11800000
2018-08-27
1.06500000
1.11700000
2018-08-24
1.06500000
1.11700000
2018-08-23
1.06400000
1.11600000
2018-08-22
1.06400000
1.11600000
2018-08-21
1.06400000
1.11600000
2018-08-20
1.06400000
1.11600000
2018-08-17
1.06400000
1.11600000
2018-08-16
1.06400000
1.11600000
2018-08-15
1.06300000
1.11500000
2018-08-14
1.06400000
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2018-08-13
1.06400000
1.11600000
2018-08-10
1.06300000
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2018-08-09
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2018-08-08
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1.11400000
2018-08-07
1.06200000
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2018-08-06
1.06200000
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2018-08-02
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