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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 4.349000004.94900000
2024-03-29 4.350000004.95000000
2024-03-28 4.319000004.91900000
2024-03-27 4.256000004.85600000
2024-03-26 4.306000004.90600000
2024-03-25 4.292000004.89200000
2024-03-22 4.328000004.92800000
2024-03-21 4.392000004.99200000
2024-03-20 4.400000005.00000000
2024-03-19 4.362000004.96200000
2024-03-18 4.355000004.95500000
2024-03-15 4.327000004.92700000
2024-03-14 4.321000004.92100000
2024-03-13 4.308000004.90800000
2024-03-12 4.313000004.91300000
2024-03-11 4.325000004.92500000
2024-03-08 4.298000004.89800000
2024-03-07 4.272000004.87200000
2024-03-06 4.300000004.90000000
2024-03-05 4.299000004.89900000
2024-03-04 4.317000004.91700000
2024-03-01 4.321000004.92100000
2024-02-29 4.309000004.90900000
2024-02-28 4.223000004.82300000
2024-02-27 4.297000004.89700000
2024-02-26 4.255000004.85500000
2024-02-23 4.267000004.86700000
2024-02-22 4.285000004.88500000
2024-02-21 4.278000004.87800000
2024-02-20 4.263000004.86300000
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