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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-02-24
1.19800000
1.19800000
2009-02-23
1.22400000
1.22400000
2009-02-20
1.20500000
1.20500000
2009-02-19
1.19000000
1.19000000
2009-02-18
1.18100000
1.18100000
2009-02-17
1.20900000
1.20900000
2009-02-16
1.23400000
1.23400000
2009-02-13
1.22100000
1.22100000
2009-02-12
1.19500000
1.19500000
2009-02-11
1.18800000
1.18800000
2009-02-10
1.18000000
1.18000000
2009-02-09
1.17000000
1.17000000
2009-02-06
1.15300000
1.15300000
2009-02-05
1.12900000
1.12900000
2009-02-04
1.13900000
1.13900000
2009-02-03
1.12500000
1.12500000
2009-02-02
1.11300000
1.11300000
2009-01-23
1.10600000
1.10600000
2009-01-22
1.10700000
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2009-01-16
1.08500000
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2009-01-09
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2008-12-31
1.03200000
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2008-12-26
1.04200000
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2008-12-19
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2008-12-12
1.04300000
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1.04500000
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