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國泰全球絕對收益(QDII-FOF) 001936
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-01 1.033000001.03300000
2020-08-31 1.034000001.03400000
2020-08-28 1.038000001.03800000
2020-08-27 1.041000001.04100000
2020-08-26 1.041000001.04100000
2020-08-25 1.043000001.04300000
2020-08-24 1.043000001.04300000
2020-08-21 1.040000001.04000000
2020-08-20 1.043000001.04300000
2020-08-19 1.042000001.04200000
2020-08-18 1.044000001.04400000
2020-08-17 1.042000001.04200000
2020-08-14 1.043000001.04300000
2020-08-13 1.044000001.04400000
2020-08-12 1.046000001.04600000
2020-08-11 1.049000001.04900000
2020-08-10 1.051000001.05100000
2020-08-07 1.046000001.04600000
2020-08-06 1.047000001.04700000
2020-08-05 1.050000001.05000000
2020-08-04 1.049000001.04900000
2020-08-03 1.050000001.05000000
2020-07-31 1.047000001.04700000
2020-07-30 1.048000001.04800000
2020-07-29 1.050000001.05000000
2020-07-28 1.049000001.04900000
2020-07-27 1.049000001.04900000
2020-07-24 1.049000001.04900000
2020-07-23 1.050000001.05000000
2020-07-22 1.046000001.04600000
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