招商銀行 -- 開放式基金資料

*本站內所有資訊均屬轉載第三方資訊，並不代表本網站贊同其觀點和對其真實性負責

1

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金凈值

國泰全球絕對收益(美元現匯)(QDII-FOF) 001935

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-09-01	0.96400000	0.96400000
2020-08-31	0.96400000	0.96400000
2020-08-28	0.96400000	0.96400000
2020-08-27	0.96600000	0.96600000
2020-08-26	0.96400000	0.96400000
2020-08-25	0.96400000	0.96400000
2020-08-24	0.96400000	0.96400000
2020-08-21	0.96300000	0.96300000
2020-08-20	0.96300000	0.96300000
2020-08-19	0.96400000	0.96400000
2020-08-18	0.96300000	0.96300000
2020-08-17	0.96100000	0.96100000
2020-08-14	0.96200000	0.96200000
2020-08-13	0.96200000	0.96200000
2020-08-12	0.96100000	0.96100000
2020-08-11	0.96300000	0.96300000
2020-08-10	0.96500000	0.96500000
2020-08-07	0.96400000	0.96400000
2020-08-06	0.96500000	0.96500000
2020-08-05	0.96300000	0.96300000
2020-08-04	0.96200000	0.96200000
2020-08-03	0.96000000	0.96000000
2020-07-31	0.95900000	0.95900000
2020-07-30	0.95900000	0.95900000
2020-07-29	0.96000000	0.96000000
2020-07-28	0.96000000	0.96000000
2020-07-27	0.95900000	0.95900000
2020-07-24	0.96000000	0.96000000
2020-07-23	0.96100000	0.96100000
2020-07-22	0.96000000	0.96000000

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料

基金績效圖

凈值走勢圖

基金收益分配

最近瀏覽過的基金

·國泰全球絕對收益(美元現匯)(QDII-FOF)

001935

基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

服務熱線：95555 境外服務熱線：86-755-84391000
信用卡服務熱線：400-820-5555 企業年金專線：400-609-5555
金葵花貴賓服務專線：40088-95555鑽石貴賓服務專線：40068-95555私人銀行服務專線：40066-95555

招商銀行一網通創建於一九九七年
© 2020 招商銀行版權所有
粵ICP備17088997號